Configurações para Controle de Caixa Diário¶

Para habilitar o controle de caixa diário, algumas configurações devem ser realizadas:

Conta Caixa¶

Financeiro > Cadastros > Contas da Tesouraria

É necessário que pelo menos uma conta da tesouraria seja configurada para utilizar controle de caixa diário. Esta conta receberá todos os lançamentos em dinheiro do dia no período em que o caixa estiver aberto.
A conta utilizada para Caixa Diário não podem receber lançamentos avulsos ou em lote, somente podem ser movimentada pela tela de Abertura/Fechamento de Caixa.
É possível ter mais de uma conta de caixa, que podem controlar checkout's e turnos diferentes ou filiais diferentes.

Configurando a conta:

1. Tipo de Controle deve ser D-Caixa Diário
2. Deve ser concedido permissões aos usuários que podem abrir/fechar caixa e movimentar conta

Conta Caixa do Usuário¶

Ferramentas > Usuários > Usuários e Grupos

Para o usuário que for realizar vendas/recebimentos, é necessário que o mesmo esteja vinculado a uma conta de caixa.

Conta Cofre¶

Financeiro > Cadastros > Contas da Tesouraria

É possível utilizar uma conta auxiliar para retiradas e abastecimentos do caixa diário. Podemos chamá-la de conta Cofre, onde as retiradas realizadas durante e/ou no final do dia são armazenadas automaticamente. A conta Cofre é uma conta comum, de controle interno, não deve estar configurada como Caixa Diário.

Cadastros > Parâmetros > Módulo TES

1. Configure o parâmetro -- para indicar a conta Cofre.

Formas de Pagamento¶

Vendas > Cadastros > Formas de Pagamento

Na Forma de Pagamento, deve ser configurado qual o comportamento quanto à abertura/fechamento de caixa:

1. É necessário preencher o Indicativo de Caixa:
   1. Abertura: A forma de pagamento será configurada para ser conferida/ajustada somente durante a abertura
   2. Fechamento: A forma de pagamento será configurada para ser conferida somente durante o processo de fechamento do caixa. Exemplos: Cheque, Cartão Crédito, Cartão Débito
   3. Todos: Disponível para conferência tanto na abertura quanto no fechamento. Exemplo: Dinheiro
   4. Nenhum: Não utilizado para controle de abertura/fechamento de caixa. Exemplos: Boleto, Parcela